Ref-sgain.ru

Программы и сервисы
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как создать динамический ежемесячный календарь в Excel?

Управленческие отчеты в Excel: примеры

Ранее мы разрабатывали интерактивные управленческие отчеты в Excel для экономистов и финансистов. Вы можете скачать эти отчеты (дашборды), заполнить данные и внести изменения, а также понять, как они построены и «прокачать» свои навыки работы в Excel (но мы не обещаем, что это будет легко)).

Скачивайте файлы — это бесплатно. А если вы хотите научиться строить такие отчеты самостоятельно, приходите к нам на курсы .

Бюджет доходов и расходов в Excel

Анализ бюджета доходов и расходов (БДР) по месяцам

Отчет показывает динамику основных показателей БДР по месяцам: чистая прибыль, валовая прибыль, расходы и доходы, и позволяет сравнить план и факт.

Переключение рисунков с помощью срезов и сводных таблиц

Я сделал диаграмму, в которой можно переключаться между изображениями и данными с помощью сводных таблиц, срезов и связанных рисунков.

Приходите на наши курсы «Бюджетирование с помощью Business Intelligence», чтобы научиться консолидировать бюджеты с помощью Power Query и выполнять сложные расчеты на основе больших массивов данных с помощью DAX-формул.

Пример dashboard в Excel

Dashboard в Excel с кроссфильтрацией

Вот пример приборной панели с Power Pivot. Это замаскированный Power BI с перекрестной фильтрацией, выделением элементов, переключением индикаторов и другими полезными функциями. Подробнее >>

Дашборд в Excel

Диаграммы с переключением для БДР

Предлагаю вам с одной стороны компактный, а с другой — универсальный вариант визуализации БДР (бюджета доходов и расходов).

Анализ ключевых показателей и EVA в Excel

Анализ ключевых показателей и EVA

Отчет иллюстрирует изменения ключевых показателей, ликвидности, рентабельности капитала и факторов, влияющих на изменения EVA.

Панель мониторинга 13 месяцев в году

Как отобразить данные так, чтобы они были понятными и запоминающимися, чтобы были факты из плана, из последнего месяца и из того же месяца предыдущего года? Для этого необходимо построить 13-месячный график.

Читайте так же:
Как сделать две оси y на диаграмме в Excel?

Бюджет доходов и расходов в Excel

Анализ бюджета доходов и расходов (БДР) за период

Отчет поможет вам проанализировать бюджет доходов и расходов за период, сравнить план и фактические показатели, провести факторный анализ прибыли и сравнить продажи с безубыточным доходом.

Как создать календарь — 3 лучших способа

Если раньше приходилось использовать стандартные календари, то с развитием компьютерной техники — календарь можно сделать свой, с нужными праздниками (например, отметить на нем дни рождения родственников, юбилеи и торжества) , своим оформлением и размером и пр. 👌

В общем, делайте все по-своему (чтобы ничего не забыть и поздравить всех вовремя!) . Разве не хорошо было бы заранее знать, где и какие праздники и планы вас ожидают? !

Вообще, существует множество способов сделать свой собственный календарь, и не все они подходят для человека, плохо владеющего ПК. В последней части этой статьи вы найдете подробные инструкции (в нескольких программах) по созданию собственного красочного календаря (я уверен, что каждый поймет, как это сделать).

Свой календарь!

Ваш календарь! Мы сделаем следующее (вы можете загрузить свою собственную фотографию и отметить праздники по своему усмотрению!)

👉 В тему!

Вы можете подготовить и сделать красочный коллаж с календарем (очень красивый и памятный подарок!).

С помощью программы «Дизайн Календарей»

Это практическая программа по созданию собственного календаря. Убедитесь в этом сами:

  • В вашем распоряжении множество различных форматов календарей: карманные, раскладные и настольные.
  • Вы также можете установить временные рамки: ежемесячные, ежегодные и ежеквартальные;
  • Существуют десятки шаблонов: каждый из них можно настроить под себя;
  • Вы можете добавить в календарь любую дату: дни рождения, праздники, важные события в вашей жизни. Каждая дата может быть выделена особым цветом или даже изображением
Читайте так же:
Как скопировать несколько выделений или диапазонов в Excel?

Единственным недостатком, пожалуй, является то, что бесплатная версия имеет проблемы с сохранением в некоторых форматах. В целом, это программное обеспечение незаменимо для нашей работы и является одним из лучших в своем роде.

Я подробнее рассмотрю, как настроить в нем календарь:

    После установки и запуска программы, вы увидите окно приветствия с возможностью начать либо новый проект, либо открыть уже готовый. В своем примере выберу новый.

Выбор шаблона для календаря

Выбор шаблона для календаря

Выбор фото

Выбор года и формата листа

Выбор года и размера листа

Свой календарь!

Какой праздник показывать

Что еще вы можете добавить к календарю?

В общем-то, хороший и относительно простой способ создания красочных и ярких календарей (на мой взгляд 👌).

В Microsoft Word и Excel

Поскольку Word и Excel есть на каждом втором домашнем компьютере, этот метод будет актуальным и востребованным. Кроме того, календарь можно создать без необходимости скачивать или устанавливать дополнительное программное обеспечение.

Посмотрите на приведенные ниже шаги, используя Word и Excel 2016/2019 в качестве примера (поэтому их не так много).

👉 В помощь!

Бесплатные аналоги Word и Excel — см. мой выбор

*

👉 Word

    Сначала открываете меню «Файл/Создать» , затем выбираете понравившейся шаблон календаря (если у вас есть доступ к интернету — нажмите по ссылке «Календари» (выделена прямоугольником красного цвета на скрине ниже)) .

Простой платежный календарь в Excel

Одна из важнейших задач финансиста — управление денежными потоками организации. В больших компаниях для решения этой задачи используют специализированные казначейские системы, а в небольшой или развивающейся организации неплохо подойдёт Excel.

Оперативное управление казначейством обычно осуществляется с помощью специального документа, называемого платежным календарем (финансовым календарем). Чтобы управлять платежами в Excel, вам необходимо:

  • Сбор информации о планируемых платежах
  • Систематизация этой информации (по статьям расходов, финансовой ответственности и плательщикам)
  • Проверка соблюдения утвержденного бюджета денежных средств
  • Расчет остатка на конец планируемого периода.

Простой пример реализации платежного календаря в Excel можно скачать здесь: пример платежного регистра. Этот платежный календарь используется для планирования платежей для группы небольших компаний (его можно использовать для компаний с разными расчетными счетами).

В примере есть две таблицы.

В верхней таблице вручную указывается остаток денежных средств для каждого плательщика на начало периода. Поступления также должны быть введены вручную. Рассчитайте общую сумму платежей и сальдо на конец периода с помощью следующих столбцов.

В нижней таблице вы можете увидеть список счетов, которые запланированы. Информация о платежах: суммы, контрагенты, плательщики, статьи затрат, срок исполнения.

Обратите внимание на несколько удобных «хитростей».

Первое. Нижняя таблица представляет собой «умную таблицу» Excel. Это очень удобный инструмент для таблиц с изменяемым числом строк и столбцов: при добавлении строк в конец таблицы не надо «перепротягивать» все формулы, они протягиваются автоматически. Кроме того, упрощена адресация к ячейкам таблицы. Обратите внимание на формулу в ячейке D2: «=СУММЕСЛ�?(РеестрПлатежей[Плательщик];A2;РеестрПлатежей[к оплате])«. Здесь «РеестрПлатежей» — имя «умной» таблицы (задаётся на вкладке Конструктор меню, эта вкладка появляется при выделении умной таблицы); «Плательщик» и «к оплате» — наименования столбцов таблицы. Формула ищет в столбце «Плательщик» наименование плательщика из ячейки А2 и суммирует значения столбца «к оплате».

Второе. Основная задача планирования платежей — не допустить отрицательного остатка денег на счёте (такого быть не может). Обратите внимание на столбец Е верхней таблицы. Там рассчитываются эти остатки, и к ячейкам применено условное форматирование: если остаток отрицательный, Excel подкрасит ячейку. Для изменения платежей служит столбец «платим?» нижней таблицы. Если там стоит 1, платёж запланирован, если 0 — нет. Финансовый менеджер, изменяя значения в этом столбце, добивается отсутствия отрицательных плановых остатков.

Третье. Для исключения ошибок в нижней таблице применена частичная проверка вводимых данных. В столбец «Плательщик» невозможно ввести произвольное значение, можно только выбрать одно из значений, заданных в верхней таблице. Это сделано при помощи инструмента Проверка данных. Таким же образом можно защитить от ввода столбцы «Бизнес/подразделение» и «Наименование статьи бюджета», если предварительно сделать соответствующие справочники. Для «полного счастья» можно защитить верхнюю таблицу от изменения.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector